- Palantir lepojas ar pārsteidzošu tirgus kapitalizāciju ap 250 miljardiem dolāru, tomēr tās vērtība tiek apspriesta kā iespējami pārspīlēta.
- Pazīstamā ar AI vadīto datu analītiku, Palantir tiek tirgota ar vairāk nekā 200 reizes lielu nākotnes peļņas koeficientu, pārspējot konkurenta Nvidia 45 reizes pārdošanas koeficientu, neskatoties uz Nvidia pārspējušo ieņēmumu izaugsmi.
- Adobe pielāgojas ģeneratīvajai AI, piedāvājot spēcīgu zemnovērtētu potenciālu ar 18 reizēm lielu nākotnes peļņas koeficientu un 7,4 reizēm lielu pārdošanas koeficientu, norādot uz iespējamām tirgus atjaunošanās perspektīvām.
- Cybersecurity jomā CrowdStrike atspoguļo Palantir izaugsmes potenciālu ar saprātīgāku 27 reizes pārdošanas koeficientu, gūstot labumu no pieaugošajām kiberdrošības prasībām.
- Galvenais investīciju ieskats ir tas, ka inovācija pati par sevi nenodrošina saprātīgu novērtējumu, mudinot investorus apsvērt stabilas, bet zemnovērtētas kompānijas, piemēram, Adobe un CrowdStrike.
- Izvēle nākotnes investīciju atdevei var slēpties pie stabiliem zemiem uzvarētājiem, ne vienmēr pie tirgus mīļākajiem, piemēram, Palantir.
Daži nosaukumi rezonē tikpat kā Palantir liela datu analītikas pasaulē. Ar milzu tirgus kapitalizāciju, kas tuvina 250 miljardiem dolāru, tā ērti ieņem vietu starp 50 visvērtīgākajām kompānijām pasaulē. Tomēr zem tās spīdošās vērtības slēpjas vārīšanās debates: vai Palantir vērtība ir patiesi pamatota, vai arī tā ir ilūzija, ko radījusi tirgus apmierinātība?
Palantir pievilcība lielā mērā rodas no tās modernās AI vadītās datu analītikas platformas. To uztic gan valdības iestādes, gan lielie komerciālie spēlētāji, tā šķiet neapturama pirmšķirīgā skatījumā. Bet, kad investori paveras dziļāk, bažas par tās novērtējumu ātri parādās, radot ēnu uz tās spīdīgās reputācijas.
Kas padara Palantir novērtējumu tik pārsteidzošu, ir tās tirdzniecības lēciens virs 200 reizēm lielas nākotnes peļņas un gandrīz 100 reizēm lielas pārdošanas. Šie skaitļi stiepjas iztēlei, īpaši salīdzinot ar Jāņuvienība tādām AI titāņām kā Nvidia. Nvidia kāpums 2023. gadā ļāva tās ieņēmumiem pieaugt par 265% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tomēr tā nekad nav pārsniegusi tirdzniecību ar 45 reizēm lielu pārdošanas koeficientu. Asā kontrastā, Palantir visaugstākais izaugsmes rādītājs kopš 2023. gada sasniedza pieticīgu 36%. Šāds Palantir novērtējums šķiet kā balons, kas piepildīts līdz plīsumam, ar neizbēgamu atslābināšanos tuvākajā nākotnē.
Tikmēr uzņēmumi tādi kā Adobe un CrowdStrike klusi pozicionē sevi kā potenciālos melnos zirgus. Adobe, ilgi bijusi zelta standarts digitālās mediju dizaina rīkos, ātri pielāgojās ģeneratīvās AI izaicinājumiem. Uzlabojot savu rīku komplektu ar AI rīkiem, tie paliek labākais draugs dizaineriem, piedāvājot nepārspējamu kontroli. Ar savu akciju, kas nesen ir zemnovērtēta, Adobe ir gatava atjaunošanai, tirgojot 18 reizes nākotnes peļņas un 7,4 reizes pārdošanas, skaitļi, kas norāda uz būtisku izaugsmes potenciālu.
Cybersecurity frontē CrowdStrike tuvāk atspoguļo Palantir, abi gūst labumu no inovāciju viļņiem un pārsteidzošas pagātnes izaugsmes. Tomēr, kamēr Palantir pārvietoja robežas, CrowdStrike burā iedvesmoja līdzīgi vēji. Neskatoties uz nedaudz saprātīgāko 27 reizes pārdošanas novērtējumu, tas atstāj vietu iztēlei par tās izaugsmes potenciālu, īpaši kā digitālā pasaule pieaug prasības pēc izturīgas kiberdrošības.
Kad investīciju kopiena apsver, kur likt savas likmes, secinājums kļūst skaidrs: inovācija pati par sevi nenodrošina saprātīgu novērtējumu. Investoriem jāpatur prātā, ka, kamēr redzētāji kā Palantir izgaismo ceļu uz priekšu, dažreiz stabilas, zemnovērtētas kompānijas tur karti uz uzticamām atdeves iespējām.
Mainīgā tirgus ainavā, kur novietot $1,000 nākotnes atdevei? Kā liek tie, kas nesen ieguvuši slavu ar akciju padomiem, dažkārt zemais uzvarētājs apsteidz mīļākos. Kamēr Palantir apburošs, azartspēļu meklētājs var atrast bagātīgākas pļavas kluss spēks no kompānijām kā Adobe un CrowdStrike.
Vai Palantir vērtība ir pamatota vai gatava plīsumam?
Ievads
Palantir Technologies Inc. ir iekarojusi finansu un tehnoloģiju pasaules ar savu spēcīgo AI vadīto datu analītikas platformu. Tās tirgus kapitalizācija tuvojas 250 miljardiem dolāru, nostādot to starp 50 visvērtīgākajām kompānijām pasaulē. Tomēr šis augstais novērtējums ir radījis debates par tā pamatotību, jo Palantir tiek tirgota ar augstiem koeficientiem salīdzinājumā ar tās izaugsmes rādītājiem. Izpētīsim šo fenomenu un analizēsim, kāpēc citas firmas, piemēram, Adobe un CrowdStrike, var piedāvāt pievilcīgus investīciju alternatīvas.
Palantir iespaidīgā vērtība: dziļāka skatībā
– Novērtējuma metri: Palantir pašlaik tirgojas ar vairāk nekā 200 reizēm lielu nākotnes peļņas koeficientu un gandrīz 100 reizēm lielu pārdošanas koeficientu. Tas ir ievērojami augsts, īpaši salīdzinot ar Nvidia augstākajiem tirdzniecības skaitļiem, kas ir 45 reizes pārdošana, neskatoties uz to, ka Nvidia ir uzrādījusi 265% ieņēmumu pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2023. gadā, kas ir ļoti augsts salīdzinājumā ar Palantir pieticīgo 36% izaugsmi. Šis milzīgais novērtējums paplašina investoru cerības un raisa jautājumus par iespējamo pārvērtēšanu.
– Tehnoloģija un inovācija: Palantir attīstītās AI iespējas un plašā klientu bāze, tostarp svarīgi valdības līgumi, veicina tās pievilcību. Šie līgumi piedāvā stabilitāti un uzticamību, taču dominējošais jautājums ir tas, vai Palantir spēs uzturēt savu inovāciju temtu, lai pamatotu tās iespaidīgos koeficientus.
Pievilcīgas alternatīvas: Adobe un CrowdStrike
– Adobe izaugsmes perspektīvas: Pazīstama ar savām nozares vadošajām programmatūras rīku sērijām, Adobe ir veiksmīgi integrējusi AI savos piedāvājumos, saglabājot savu pievilcību radošajām profesionāļiem. Ar tirdzniecību 18 reizes lielu nākotnes peļņas koeficientu un tikai 7,4 reizes lielu pārdošanas koeficientu, Adobe akcijas izskatās zemnovērtētas, norādot uz solīgu atjaunošanās potenciālu, turpinot pivotēt un inovatīvi pielāgoties.
– CrowdStrike kiberdrošības potenciāls: Pieaugot draudiem digitālajā telpā, pieaug arī pieprasījums pēc kiberdrošības risinājumiem. CrowdStrike, kas tiek tirgota ar 27 reizēm lielu pārdošanas koeficientu, gūst labumu no spēcīgas izaugsmes potenciāla pašreizējā vidē, ņemot vērā pieaugošās kiberdrošības bažas visās nozarēs. Tās konservatīvākais novērtējums salīdzinājumā ar Palantir var piesaistīt investorus, kas meklē izaugsmi, kas saistīta ar digitālo drošību.
Ko investoriem vajadzētu apsvērt
– Novērtējums virs redzējuma: Apmācību technoloģiju aizraušanās dažreiz var paaugstināt novērtējumus pāri pamatotām līmenēm. Kamēr uzņēmumi kā Palantir rada pievilcīgu redzējumu, investoriem jāizvērtē pamati un izaugsmes perspektīva salīdzinājumā ar tirgus cenām, lai izvairītos no rūgtām kļūdām.
– Stratēģiska diversifikācija: Tā vietā, lai tiektos vienīgi pēc augstiem lidojumiem kā Palantir, diversifikācija uz tādām kompānijām kā Adobe un CrowdStrike var piedāvāt līdzsvaru starp izaugsmi un vērtību. Šie uzņēmumi var piedāvāt stabilākas investīciju iespējas ar zemāku risku.
Rīcībā liekami investīciju padomi
1. Iegremdējieties finansēs: Izpētiet peļņas pārskatus, izaugsmes prognozes un konkurences priekšrocības pirms ieguldīšanas.
2. Balansējiet riskus un atlīdzību: Apsveriet iespēju izplatīt ieguldījumus starp augsto izaugsmes tehnoloģiju akcijām un nostabilizētām, bet zemnovērtētām kompānijām, lai nodrošinātu pret volatilitāti.
3. Esi informēts par nozaru tendencēm: Pastāvīgi uzraugiet tehnoloģiju attīstību un regulāras izmaiņas, kas var ietekmēt jūsu ieguldījumus analītikas, dizaina un kiberdrošības jomās.
4. Ilgtermiņa vs. īstermiņa peļņa: Nosakiet savu ieguldījumu horizontu, lai izlemtu, vai sekot akcijām kā Palantir potenciālās ātras peļņas dēļ vai turēt stabilas sniedzējus kā Adobe un CrowdStrike nemainīgai izaugsmei.
Secinājums
Palantir pašreizējais novērtējums ir izcils piemērs tirgus apmierinātībai, kas potenciāli pārspēj praktiskos finanšu rādītājus. Tā vietā, lai kāptu vienīgi uz slaveno, bet pārspīlēto akciju vagona, investoriem vajadzētu vērsties pie uzņēmumiem kā Adobe un CrowdStrike. Šie uzņēmumi piedāvā stabilas pamatzināšanas un izaugsmes potenciālu, padarot tos pievilcīgas alternatīvas mūsdienu mainīgajā tirgū.
Par vairāk dažādām investīciju iespējām, nozaru tendencēm un tehnoloģiju ieskatiem apmeklējiet Adobe un CrowdStrike.