- „Palantir“ didžiuojasi stulbinančia rinkos kapitalizacija, siekiančia apie 250 milijardų dolerių, tačiau jos vertinimas yra ginčytinas ir laikomas potencialiai pervertintu.
- Žinoma dėl savo dirbtinio intelekto varomos duomenų analizės, „Palantir“ prekiauja daugiau nei 200 kartų didesne nei būsimos pajamos, aplenkiant konkurentą „Nvidia“, kuris turi 45 kartus didesnes pajamas, nepaisant „Nvidia“ geresnio pajamų augimo.
- „Adobe“ prisitaiko prie generatyvaus dirbtinio intelekto, siūlydama stiprų neįvertintą potencialą, esant 18 kartų didesnėms būsimos pajamoms ir 7,4 karto didesnėms pajamoms, kas rodo galimą rinkos atsigavimą.
- Cybsecurity fronte „CrowdStrike“ atspindi „Palantir“ augimo perspektyvas su protingesne 27 kartų didesne vertinimo nuo pajamų, naudingai besivystančioms kibernetinio saugumo reikmėms.
- 371837;
- Raktinis investicijų įžvalgų veiksnys yra tas, kad inovacija savaime neužtikrina protingo vertinimo, raginanti investuotojus apsvarstyti stabilias, bet neįvertintas įmones, tokias kaip „Adobe“ ir „CrowdStrike“.
- Pasirinkimas dėl būsimų investicijų grąžos gali būti kitoje nuosekliškumo srityje, o ne visada rinkos numylėtiniai, tokie kaip „Palantir“.
Kelios vardai pasaulyje didelių duomenų analizėje skamba kaip „Palantir“. Su milžiniška rinkos kapitalizacija, siekiančia apie 250 milijardų dolerių, ji patogiai užima vietą tarp 50 populiariausių įmonių pasaulyje. Tačiau po savo blizgančiu vertinimu slypi liejanti diskusija: ar „Palantir“ vertė iš tikrųjų yra pagrįsta, ar tai iliuzija, sukurta rinkos entuziazmo?
„Palantir“ patrauklumas iš esmės kyla iš jos pažangios dirbtinio intelekto varomos duomenų analizės platformos. Pasitikėjimas vyriausybinėmis institucijomis ir dideliais komerciniais žaidėjais atrodo nepalenkiamas iš pirmo žvilgsnio. Tačiau investuotojams gilintis, greitai kyla nerimas dėl jos vertinimo, užtemdydamas jos spindinčią reputaciją.
Kas daro „Palantir“ vertinimą tokiu stulbinančiu, yra tai, kad ji prekiauja daugiau nei 200 kartų didesne nei būsimos pajamos ir beveik 100 kartų didesnėmis pajamomis. Šie skaičiai ištempia vaizduotę, ypač palyginus su „Nvidia“ įspūdingais rezultatais. 2023 metais „Nvidia“ pajamos šoktelėjo 265% per metus, tačiau niekada neviršijo prekiauti 45 kartus didesnėmis pajamomis. Priešingai, „Palantir“ didžiausias augimo tempas nuo 2023 metų pasiekė kuklų 36%. Tokia „Palantir“ vertinimas atrodo kaip burbulas, pripildytas iki sprogimo, o neišvengiamas defliacijos pavojus kyla horizonte.
Tuo tarpu įmonės kaip „Adobe“ ir „CrowdStrike“ tyliai pozicionuoja save kaip potencialius tamsiuosius arklius. „Adobe“, ilgai buvusi aukso standartas skaitmeninių medijų dizaino įrankiuose, greitai prisitaikė prie generatyvaus dirbtinio intelekto iššūkių. Pagerindama savo pasiūlą dirbtinio intelekto įrankiais, ji išlieka geriausiu dizainerių draugu, siūlydama neklystamą kontrolę. Jos akcijos neseniai buvo neįvertintos, „Adobe“ pasiruošusi atsigavimui, prekiaujant vos 18 kartų didesnėmis būsimos pajamomis ir 7,4 karto didesnėmis pajamomis – skaičiai, kurie užsimena apie reikšmingą didinimo potencialą.
Kibernetinio saugumo fronte „CrowdStrike“ labiau primena „Palantir“, abu plaukia inovacijų bangomis ir įspūdingu ankstesniu augimu. Tačiau, kai „Palantir“ stūmė ribas, „CrowdStrike“ burės pagavo panašius vėjus. Nepaisant šiek tiek protingesnės 27 kartų didesnės pajamos, ji palieka vietos fantazijai apie savo augimo potencialą, ypač kai skaitmeninio pasaulio poreikis tvirto kibernetinio saugumo auga.
Kai investicijų bendruomenė svarsto, kur dėti statymus, aišku pasimokyti: inovacija savaime nereiškia protingo vertinimo. Investuotojai turėtų prisiminti, kad nors tokie vizionieriai kaip „Palantir“ apšviečia kelią į priekį, kartais stabilios, neįvertintos įmonės turi žemėlapį patikimam grąžai.
Kintančioje rinkoje, kur galima dėti 1 000 dolerių ateities grąžai? Kaip rodo praeities akcijų patarimų didžiųjų istorijos, kartais nugalėtojas aplenkia laimėtoją. Tiek, kiek „Palantir“ žavi, rizikos mėgėjas gali rasti turtingesnius pievų kompanijose kaip „Adobe“ ir „CrowdStrike“.
Ar „Palantir“ vertinimas yra pagrįstas, ar pasiruošęs sprogti?
Įvadas
„Palantir Technologies Inc.“ užvaldė finansų ir technologijų pasaulius su savo galinga dirbtiniu intelektu paremta duomenų analizės platforma. Ji didžiuojasi stulbinančia rinkos kapitalizacija, artima 250 milijardų dolerių, pozicionuodama ją tarp 50 vertingiausių įmonių pasaulyje. Tačiau ši didelė vertė sukėlė diskusijas dėl jos pagrindimo, kadangi „Palantir“ prekiauja dideliais koeficientais, palyginti su savo augimo rodikliais. Pasinerkime giliau į šį fenomeną ir ištirkime, kodėl kitos firmos, kaip „Adobe“ ir „CrowdStrike“, gali pasiūlyti patrauklias investavimo alternatyvas.
„Palantir“ Įspūdingas Vertinimas: Išsami Apžvalga
– Vertinimo rodikliai: „Palantir“ šiuo metu prekiauja daugiau nei 200 kartų didesnėmis numatomomis pajamomis ir beveik 100 kartų didesnėmis pajamomis. Tai pastebimai aukšta, ypač palyginus su „Nvidia“ viršūnės prekybos figūromis – 45 kartų didesnėmis pajamomis, nepaisant to, kad „Nvidia“ parodė 265% metinį pajamų augimą 2023 m., kas viršija „Palantir“ kuklų 36% augimo tempą. Šis didžiulis vertinimas ištempia investuotojų lūkesčius ir kelia klausimų dėl galimo pervertinimo.
– Technologijos ir inovacijos: „Palantir“ pažangi dirbtinio intelekto gebėjimai ir platus klientų tinklas, įskaitant svarbias vyriausybes sutartis, prisideda prie jos patrauklumo. Šios sutartys suteikia stabilumą ir patikimumą, tačiau svarbiausias klausimas yra, ar „Palantir“ sugebės išlaikyti savo inovacijų tempą, kad pagrįstų savo įspūdingus koeficientus.
Patrauklūs Alternatyvos: „Adobe“ ir „CrowdStrike“
– „Adobe“ Augimo Perspektyvos: Žinoma dėl savo pramonės lyderiaujančių programinės įrangos įrankių, „Adobe“ puikiai integravo dirbtinį intelektą į savo pasiūlymus, išlaikydama savo patrauklumą kūrybos profesionalams. Su šiuo metu prekiaujama 18 kartų didesnėmis būsimos pajamomis ir vos 7,4 karto didesnėmis pajamomis, „Adobe“ akcijos atrodo neįvertintos, kas rodo viltingą potencialą, kol ji toliau prisitaiko ir inovuoja.
– „CrowdStrike“ Kibernetinio Saugumo Potencialas: Augant grėsmėms skaitmeniniame pasaulyje, auga ir kibernetinio saugumo sprendimų paklausa. „CrowdStrike“, prekiaujanti 27 kartus didesnėmis pajamomis, turi tvirtas augimo galimybes dabartinėje aplinkoje, atsižvelgiant į didėjančias kibernetinio saugumo problemas įvairiose pramonėse. Jos atsargesnis vertinimas palyginti su „Palantir“ galėtų pritraukti investuotojų, ieškančių augimo, susijusio su skaitmeniniu saugumu.
Ką Investuotojai Turėtų Apsvarstyti
– Vertinimas Prieš Viziją: Entuziazmas dėl novatoriškų technologijų kartais gali išpūsti vertinimus daugiau nei tai, kas gali būti pagrįsta. Nors tokios įmonės kaip „Palantir“ demonstruoja patrauklią viziją, investuotojai turi įvertinti pagrindines ypatybes ir augimo perspektyvas, palyginti su rinkos kainodara, kad išvengtų nemalonumų.
– Strateginis Diversifikavimas: Vietoj to, kad tik siektų aukštai skraidančių įmonių, tokių kaip „Palantir“, diversifikavimas į įmones, kaip „Adobe“ ir „CrowdStrike“, gali suteikti pusiausvyrą tarp augimo ir vertės. Šios įmonės gali pasiūlyti stabilias investicijų galimybes su mažesniais rizikos profiliais.
Veiksmingi Investicijų Patarimai
1. Išanalizuokite Finansus: Peržiūrėkite uždarbio ataskaitas, augimo prognozes ir įmonių konkurencinius pranašumus prieš investuojant.
2. Subalansuokite Riziką ir Atlygį: Apsvarstykite galimybę paskirstyti investicijas tarp didelio augimo technologijų akcijų ir įsitvirtinusių, tačiau neįvertintų įmonių, kad apsisaugotumėte nuo kintamumo.
3. Sekite Pramonės Tendencijas: Nuolat stebėkite technologinius pažangumus ir reguliacinius pokyčius, kurie gali paveikti jūsų investicijas analitikos, dizaino ir kibernetinio saugumo srityse.
4. Ilgalaikiai vs. Trumpalaikiai Pelnai: Nustatykite savo investicijų horizontą, kad nuspręstumėte, ar siekti akcijų, tokių kaip „Palantir“ dėl galimų greitų pajamų, ar laikytis tvirtų veikėjų, tokių kaip „Adobe“ ir „CrowdStrike“, dėl nuolatinio augimo.
Išvada
„Palantir“ dabartinis vertinimas yra puikus pavyzdys, kai rinkos entuziazmas gali užtemdyti praktinius finansinius rodiklius. Vietoj to, kad šokti vien tik į populiarias, bet išpūstas akcijas, investuotojai turėtų pasitelkti tokias įmones kaip „Adobe“ ir „CrowdStrike“. Šios firmos siūlo tvirtus pagrindus ir augimo potencialą, todėl jos tampa patraukliomis alternatyvomis šiandieninėje kintančioje rinkoje.
Daugiau apie įvairias investicijų galimybes, pramonės tendencijas ir technologijų įžvalgas rasite apsilankę Adobe ir CrowdStrike.